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                              中国投资有限责任公司

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                              中投★公司发布2019年度报告

                              2020-09-25

                              2020925日,中国投资有限责任公司(以下简称中投公司)发布经董事会批准的《2019年度报告》(以下简称《年报》)。

                              《年报》公布了中投公司截ζ至20191231日的经营业绩、境外投资活动以及境▽内股权管理等信息,还介绍了中投公司过去一年在公司治理、风险管理、对外交流与合作、人力资源及企业社会ζ 责任等方面取得的进展。

                              中投公司董事长兼首席执行官彭纯在《年报》开篇致辞∏中表示,面对复杂多变的市场形势,公司在新一』届董事会、执委会带○领下,坚持国际化、市场化、专业化原则,着力推动机构化投资能力建设,着力提升︽国有金融资本受托管理水平,着力防范化解重大金融风险,着力激发企业经营活力与发展动能,全力推动五年战略规划有序落地,圆满完成了各项经营指标。

                              《年报》显示,按美元计算,中投公司2019年境外投资净收益率为17.41%,投资收益额422亿美元;过去十年累计年化净收益率为6.60%,超出十年业绩目标约92个基点。截至2019年底,中央汇金受托管理的国有金融资本约4.78万亿元人民币。中投公司总资╲产突破万亿美元,达10457亿美元,净资产9469亿美元。

                              境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.9%17.7%42.2%1.2%

                              投资策略方面,中投公司设立资产配置和投资政策委员会,在原资产配置部基础上组建资产配置与业务统筹部,突出资产配置工作的权威性和指导性。继续◆采用参考组合模式,形成“参考组合-三年政策组合-年度政策组合-实际组合”架构。抓∑ 好总组合构建,优化股债策略的积极和被动配置,加强非公开市场配置执行分析。梳理并完善总组合管理制度,提高了配置调整灵活性和时效性。

                              投资管理方面,中投公司继续推进公开市场投资精细化管理,优化管理人和子策略结构,积极拓展公开市场投资超额收益来源。稳步开展非公开市场投资,深化直投能力建设,全年非公开市场新增承诺投资172.5亿美元。扎实做好投后管理,及时退出已实♀现理想收益的投资项目,强化问题资产处置应对,全力保障公司商业利益。

                              投资合作方面,中投公司坚持优势互补、互∴利共赢理念,强化合作伙伴关系建设,积极推进合作投资。深入挖掘“一带一路”沿线商业投资机会,帮助多个项目企业对接中国市场,助力提升投资收益。深化新型双边基金投资,推动投后价值创造「初见成效№。积极打造跨境投资※生态系统,进一步拓展了中投“朋友圈”。

                              境内股权管理方面,中央汇金认真发挥“积极股东”作用,推动控参股机构提☆升市场竞争力,促进国有金融资本保值增值。发挥派出董事在公司治理中的关键主体作用,引导控参股金融机构突出主业,创新体制机制,优化资源配置,增强科技赋能。积极发挥市场化、专业化国有金融资本投资运营平台优势,参与恒丰银行重组改革,探索问题金融机构市场化风险救助的新模式。强化出资人机构履职能力建设,完善派出董事履职支持◆体系,持续提升股权管理质效。中央汇金18家控参股机构运行总体平稳,主要指标稳中向好,高质量发展取得新成效。

                              2020年,正值中投公司成立13周年。13年来,中投公司不忘初心,牢记使命,对外稳健审慎开展投资业务,较好实现了♂业绩目标,成长为与国际接」轨的大型主权财富基金;对内积极探索形成国有金融资本管理的“汇金模式”,有序推动国有金融机构改革和建立现代企业制度。经过13年来的▂努力,公司形█成的市场化体制机制,搭建的专业化投资团队,建立的国际化投资网络,树立的良好国际声誉与形象,为境外投资和境∩内股权管理业务的开展与长期可持续发展奠定了坚实基础。

                              2020年,也是中投公司面临自成立以来最严峻考验的一年。新冠肺炎疫情突然暴发,国际金融市场剧烈动荡,国际交往受限、境外监管趋严,国际贸易和投资环境进一步恶化,对外投资风险明显增加。公司充分发挥13年来积累的优势与能力,坚持稳中求进的工作总基调,统筹开展疫情防控和经营发展,推动各项业务稳健发展,以实际行动诠释了主权财富基金的责任和担当。境外投资业务迅速进入极端市场态势下的应急管理模式,及时调降总组合目标风险水平,积极捕捉市场错位中的投资机会,今年上半年投资收益跑赢业绩基准。境内股权管理业务推动控参股机构积极主动应对形势变化,前瞻性开展疫情影响评估,着眼疫情后的新格局新趋势▲,全々面加强风险管理,牢牢守住不发生重大风险的底线。

                              同时,中投公司秉承人类命运共同体理念,努力践行企业社会责任。国内全力驰援疫情严重地区,多方调动系统内金融资源优势,增强对实体经济和社会急需领域的支持力度。海外大力倡导全球合作共抗疫情,尽己所能为合作伙伴及时驰援防疫物资,联系国内专家介绍抗疫经验,通过交流与互助,加深友谊、促进合作、共抗疫情。

                              “长松卧壑困风霜,时来屹立扶明堂。”彭纯董↘事长表示,面对百年不遇的疫情冲击和世界经济大衰退,全球比以往任何时候都更需要团结与合作、拼搏与付出。我们坚信,只有守望相助、同舟共济,才能战胜疫情,恢复全球经济稳定,并为强劲、可持续、平衡和包容性增长奠定坚实基础。中投公司将始终坚持国际化、市场化、专业化原则,充分发挥中国主权财富基金的资源与优势,与合作伙伴深化合作、携手共进,以更大决心、更大勇气、更大力度推动经营管理再上新台阶,努力开创公司改革发展新局面。

                              详细内容请见中投公司2019年度报告